Tras instalar Odoo 10 Community Edition, mediante un proceso casi idéntico al descrito en esta entrada y teniendo en cuenta que la ruta a la versión a instalar es distinta, tendremos la aplicación Odoo lista para generar remesas de recibos según el formato SEPA XML siguiendo los siguientes pasos:
Pasos previos a la instalación de los módulos
- Instalar aplicaciones previas y que vienen por defecto en la versión community:
- Contabilidad y finanzas -> Contabilidad financiera y analítica
- Cancelar asientos, opcional para no taner un funcionamiento tipo SAP en el que hay que realizar cancelaciones para corregir errores
-
Configuración de opciones avanzadas (y recomendadas). Resulta que hay que activar el «developer mode» (no basta tener permisos de asesor / manager)
- Profundidad de cuentas al nivel de dígitos deseado ya que por defecto está a 6 dígitos.
- Editar la numeración de facturas según el diario de ventas (y habilitar uno separado para las de abono si se prefiere)
- Editar cualquier otra secuencia que se desee pues por defecto están con prefijos en inglés
- Habilitar cancelar asientos en los diferentes diarios (facturas, asientos, cobros, pagos…) si se quiere tener la opción
Instalación de los módulos
Para usar adeudos directos y los pagos SEPA, entre otros, debemos usar módulos disponibles de la comunidad.
Para instalar dichos módulos hay que
- descargarlos de la web de módulos de la comunidad (uso wget)
- descomprimirlos en la carpeta de addons con los permisos adecuados (uso sudo mc).
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Ver carpeta de addons en /etc/odoo/odoo.conf (tengo /usr/lib/python2.7/dist-packa
ges/odoo/addons)
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- tras actualizar la lista de aplicaciones de Odoo seleccionarlos para instalar (requiere activar modo desarrollador).
- Account Banking PAIN Base Module *** Instalar primero tras instalar unidecode
- Account Banking Mandate Instala automáticamente los siguientes
Configuración
- Los mandatos se generan después de instalar todos los módulos con las opciones que el módulo instala (tipo y frecuencia)
- Los mandatos más habituales cumplen las siguientes características: recurrente, habitual, CORE

- Entrante para cobros.
- Cuenta bancaria requerida.
- Mandato requerido.
- se seleccionan los cobros desde facturas
- se confirman para poder generar el archivo
- se genera el archivo y se podrá descargar
- cuando se indica que el archivo ya se ha enviado te contabiliza los cobros a no ser que se editen las siguientes opciones
- Hay un campo de configuración que aparece en Contabilidad / Configuración / Configuración – Apartado [Facturación y pagos]
- Hay calculadoras online para obtener en valor adecuado que cumple la máscara ISO XX Sector ZZ Sufijo 000 CIF AAAAAAAAA
- También se puede «robar» este código de cualquier prueba de remesa generada con el auxiliar online u otros programas.
- «Identificación SEPA del presentador incorrecta. Corríjalo y reenvíe.» -> Añadiendo el mismo código de acreedor en el campo presentador.
- «El campo sufijo debe ser numérico. Corríjalo y reenvíe.» -> Debido a que no estaba cumplimentado el presentador
- <Nm>Nombre Fiscal de la Empresa</Nm>
- <AdrLine>Dirección, num, Ciudad, Provincia</AdrLine>
- <BIC>BBVAESMMXXX</BIC>